Фінансова звітність
Автор: sadik-adminОпубликовано: Листопад 21, 2017
Затверджений у сумі три мільйони вісімсот шістнадцять
тисяч сто дев’яносто вісім гривень 3816198 грн
(сума словами і цифрами)
Заступник начальника управління освіти і науки
(посада)
Н.О. Гончарова
16.01.2019
КОШТОРИС на 2019 рік
02147894 Управління освіти і науки Сумської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м. Суми
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету_________________________________Міський_____________________________________________
Код та назва відомчої класифікації та кредитування бюджету 06 Управління освіти і науки Сумської міської ради
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________________________________________________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 06111010Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 31 «Ягідка» м. Суми, Сумської області
|
Найменування |
Код |
Усього за рік |
РАЗОМ | |
|
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
|||
| 1 |
2 |
3 | 4 |
5 |
| НАДХОДЖЕННЯ – всього | х | 3451558 | 364640 | 3816198 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 3451558 | х | 3451558 |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі | х | х | 364640 | 364640 |
| надходження коштів від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | х | 264640 | 264640 |
| плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | х | 264640 | 264640 |
| (розписати за підгрупами) | х | |||
| інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | ||
| інші надходження, у тому числі: | х | 100000 | 100000 | |
| інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | |||
| фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) | х | 100000 | 100000 | |
| Фінансування за активними операціями | 600000 | х | 100000 | 100000 |
| зміни обсягів бюджетних коштів | 602000 | х | 100000 | 100000 |
| кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | х | 100000 | 100000 |
| повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
| х | v | v | ||
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього | х | 3451558 | 364640 | 3816198 |
| Поточні видакт | 2000 | 3451558 | 264640 | 3716198 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 2657793 | 2657793 | |
| Оплата праці | 2110 | 2178519 | 2178519 | |
| Заробітна плата | 2111 | 2178519 | 2178519 | |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 479274 | 479274 | |
| Використання товарів і послуг | 2220 | 793595 | 264640 | 1058235 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 67143 | 67143 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 1185 | 1185 | |
| Продукти харчування | 2230 | 244056 | 264640 | 508696 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 34934 | 34934 | |
| Видатки на відрядження | 2250 | 430 | 430 | |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | |||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 443417 | 443717 | |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 339937 | 339937 | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 17530 | 17530 | |
| Оплата електроенергії | 2273 | 86250 | 86250 | |
| Оплата природного газу | 2274 | |||
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | |||
| Оплата енергосервісу | 2276 | |||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 2130 | 2130 | |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 2130 | 2130 | |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | |||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | |||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | |||
| Поточні трансферти | 2600 | |||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | |||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | |||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 170 | 170 | |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | |||
| Стипендії | 2720 | |||
| Інші виплати населенню | 2730 | 170 | 170 | |
| Інші поточні видатки | 2800 | |||
| Капітальні видатки | 3000 | 100000 | 100000 | |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 100000 | 100000 | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 100000 | 100000 | |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | |||
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | |||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | |||
| Капітальний ремонт | 3130 | |||
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | |||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | |||
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | |||
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | |||
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||
| Капітальні трансферти | 3200 | |||
| Капітальні трансферти підприємством (установам, організаціям) | 3210 | |||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | |||
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||
| Нерозподілені видатки | 9000 |
Керівник __________________ П.О. Шевченко
Керівник бухгалтерської служби
Начальник планово-фінансового підрозділу __________________ Н.В. Комарова
16.01.2019 р.
Перелік постачальників які будуть здійснювати постачання продуктів харчування до ЗДО № 31 «Ягідка» у 2019 році
КОРП «Дрібнооптовий» Сумської міської ради
| Ікра кабачкова 0,5л | шт | 17-60 |
| Огірки конс. 1/3 л. з лим. кисл.Сік фруктовий 1л. | шт.шт. | 59-6013-90 |
| Сік томатний 1 л . | шт | 13-90 |
| Горошок зелений консер. 0.5 л | шт | 16-80 |
| Паста томатн. 25% 0,5л.480г | шт | 18-70 |
| Картопля (поточне харчування) | кг | 7-90 |
| Вафлі в асортименті | кг | 52-90 |
| Пряники в асортименті | кг | 37-80 |
| Печиво в асортименті | кг | 39-60 |
| Повидло | кг | 29-80 |
| Сухарі панірувальні | кг | 11-80 |
| Борошно пшеничне в/г | кг | 9-75 |
| Дріжджі сухі | кг | 132-00 |
| Рис | кг | 23-95 |
| Пшоно | кг | 22-50 |
| Горох | кг | 11-80 |
| Крупа манна | кг | 12-60 |
| Крупа перлова в/г | кг | 8-70 |
| Крупа пшенична | кг | 7-80 |
| Крупа ячнева | кг | 8-70 |
| Крупа гречана | кг | 22-50 |
| Макарони в асортименті | кг | 12-30 |
| Крохмаль картопляний 0,5 кг. | шт | 19-90 |
| Сіль фасована1,5 кг йодована | кг | 5-20 |
| Сухофрукти «Сонячні» | кг | 44-50 |
| Чай чорний 500 гр. | шт | 65-00 |
| Перець чорний 1/20 | шт. | 10-00 |
| Лимонна кислота 25г. | шт. | 3-50 |
| Лавровий лист 1/20 | шт. | 6-00 |
| Какао | кг. | 150-00 |
| Олія «Олівія» 0,920г./1л. | шт. | 30-86 |
| Ванільний цукор | шт. | 1-50 |
| Цукор | кг. | 13-95 |
| Яйця курячі | шт. | 2-82 |
ФОП Коваленко Наталія Віталіївна
М’ясо свинини крупношматкове 125,00 грн/кг
М’ясо яловичини дрібношматкове 95-00 грн/кг
М’ясо яловичини крупношматкове 125-00 грн/кг
Філе куряче охолоджене 110-00 грн/кг
Печінка свиняча 35-00 грн./кг
Печінка яловича 47-00 грн./кг
ПО «Сумський виробничий комбінат»
Ковбаса Лікарська в/г- 98,00 грн/кг
Ковбаса Салямі Посольська в/к в/г- 90,00 грн/кг
Сосиски Шкільні в/г – 98,00 грн./кг
Постачальник хліба та батона ТОВ «Сумська Паляниця»
Хліб 0,820 – 6,50 грн.
Батон 0,420 – 7,10 грн.
Постачальник риби ФОП Коваленко А.М.
Риба с/м 63,00грн./кг
Постачальник овочів ФОП Бала М.В.
Яблука – 14,30 грн./кг
Капуста – 9,20 грн./кг
Морква – 11,20 грн./кг
Цибуля – 19,20 грн./кг
Буряк – 9,20 грн./кг
ТОВ “Сумська Продуктова Компанія”
Молоко пастеризоване 2,5% – 3,2%, л 15,94 грн.
Молоко згущене, шт. 25,4 грн.
Сир твердий, кг – 121,20 грн.
Сир кисломолочний, кг – 88,80грн.
Масло солодковершкове 73%, кг – 162,74 грн.
Сметана 21% 0,400 Лубенська – 26,95 грн.
Згідно кошторисного призначення на 2019 рік
використано у жовтні:
| № з/п | КЕКВ 2210
Суми за дорученням |
Найменування робіт та послуг | Факт станом на 31.10.2019 |
| Батьки спонсори | |||
| 1 | Ніж «Трамонтіно» | 566,84 | |
| 2 | Нескінченний конструктор | 248,00 | |
| 3 | Лічильні блоки Дьєнеша | 877,00 | |
| 4 | Бетономішалка дитяча | 207,00 | |
| 5 | Кран в коробці | 251,36 | |
| 6 | Бінокль дитячий | 29,64 | |
| 7 | Набір солдатиків | 19,76 | |
| 8 | Військовий набір «Воїни» | 39,24 | |
| 9 | Військовий набір | 31,86 | |
| 10 | Машина газель «Поліція» | 145,24 | |
| 11 | Машина газель «Маршрутне таксі» | 145,24 | |
| 12 | Лялька «Оксана та Іванко» в коробці | 161,54 | |
| 13 | Лялька в пакеті | 30,88 | |
| 14 | Лялька с коляскою | 20,75 | |
| 15 | Ляльковий театр «Курочка Ряба» | 239,89 | |
| 16 | Ляльковий театр «Троє поросят» | 262,88 | |
| 17 | Мікроскоп | 141,04 | |
| 18 | Паркінг | 449,29 | |
| 19 | Пятнашки ТЕХНОК | 38,34 | |
| 20 | Фотоапарат на планшеті | 24,45 | |
| 21 | Дзига | 82,01 | |
| 22 | Блочний конструктор «Мікс5» | 212,66 | |
| 23 | Блочний конструктор «Технотронік» | 277,40 | |
| Всього: | 4546,65 |
| № з/п | КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 31.10.2019 |
| 1 | Абонентна плата (радіоточка, телефон, інтернет | 3132,00 | |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція) | 666,67 | |
| 3 | Утилізація ТПВ | 384,00 | |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 1404,00 | |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 480,00 |
| 6 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 4800,00 | |
| 7 | Обслуговування жироуловлювача | 1720,00 | |
| Всього: | |||
Згідно кошторисного призначення на 2019 рік
використано у вересні:
| № з/п | КЕКВ 2210 Найменування робіт та послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 30.09.2019 |
| 1 | Порошок пральний «Ушастий нянь» | 4800,00 | 1675,44 |
| 2 | Мило господарське | 1750,00 | 232,92 |
| 3 | Мило туалетне | 1500,00 | 849,02 |
| 4 | Туалетний папір | 1440,00 | 357,84 |
| 5 | Миючий засіб | 2160,00 | 292,75 |
| 6 | Білизна | 960,00 | 126,72 |
| 7 | Серветки | 1200,00 | 266,40 |
| 8 | Папір копіювальний | 4800,00 | 1170,00 |
| 9 | Мітли | 600,00 | 600,00 |
| 10 | Грабалки металеві | 250,00 | 250,00 |
| 11 | Картриджі для води | 600,00 | 600,00 |
| 12 | Лопати для снігу | 500,00 | 500,00 |
| 13 | Шкребки | 240,00 | 117,50 |
| 14 | Пакети для сміття | 640,00 | 147,24 |
| Всього: | 5510,39 |
| № з/п | КЕКВ 2210 Найменування робіт та послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 30.09.2019 |
| Батьки спонсори | |||
| 1 | Телевізор HILTON | 3299,00 | |
| 2 | Килим | 4100,00 | |
| 3 | Ігрова парасолька | 430,00 | |
| 4 | Льодяник-барабан | 115,00 | |
| 5 | Пов’язка на голову «Вушки» | 484,50 | |
| 6 | Хустинки різнокольорові | 325,50 | |
| Всього: | 8754,00 |
| № з/п | КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 30.09.2019 |
| 1 | Абонентна плата (радіоточка, телефон, інтернет | 3132,00 | 233,31 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція) | 666,67 | 55,55 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 384,00 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 1404,00 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 330,00 |
| 6 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 4800,00 | 399,54 |
| 7 | Ремонт системи опалення (заміна радіаторів) | 5295,27 | 5295,27 |
| Всього: | 6445,85 | ||
Згідно кошторисного призначення на 2019
використано у серпні:
| № з/п | КЕКВ 2240 Найменування робіт та послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 31.08.2019 |
| 1 | Обслуговування жироуловлювача | 1720,00 | 429,00 |
| 2 | Абонентна плата (радіоточка, телефон, інтернет | 3132,00 | 233,31 |
| 3 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція) | 666,67 | 55,55 |
| 4 | Утилізація ТПВ | 384,00 | 15,24 |
| 5 | Вивіз побутових відходів | 1404,00 | 116,94 |
| 6 | Заправка картриджів | 3600,00 | 240,00 |
| 7 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнанн | 4800,00 | 399,54 |
| 8 | Промивка і гідравлічні випробування системи опалення та бойлера | 9128,00 | 6987,66 |
| 9 | Атестація робочих місць | 1872,00 | 1393,19 |
| Всього: | 9870,43 |
| № з/п | КЕКВ 2210 Найменування робіт та послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 31.08.2019 |
| 1 | Книга канцелярська 192 арк. | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Зошит 96 арк. | 150,00 | 150,00 |
| 3 | Ватман А1 | 23,20 | 23,20 |
| 4 | Файл А4 | 1000,00 | 1000,00 |
| 5 | Набір маркерів | 200,00 | 200,00 |
| 6 | Скріпки | 50,00 | 50,00 |
| 7 | Стержень кульковий | 32,00 | 32,00 |
| 8 | Папка на два кільця | 600,00 | 600,00 |
| 9 | Чинка пластик | 50,00 | 50,00 |
| 10 | Коректор-ручка | 120,00 | 120,00 |
| 11 | Скотч кольоровий | 75,00 | 75,00 |
| 12 | Скотч прозорий | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Обкладинка прозора | 600,00 | 600,00 |
| 14 | Степлер | 150,00 | 150,00 |
| 15 | Скоби | 25,00 | 25,00 |
| 16 | Папка на чотири кільця | 900,00 | 900,00 |
| 17 | Пральний порошок «Ушастий нянь» | 4800,00 | 1396,20 |
| 18 | Туалетний папір | 1440,00 | 596,40 |
| 19 | Миючий засіб ХЕЛПЕР | 1800,00 | 790,50 |
| 20 | Папір ксероксний | 4800,00 | 1800,00 |
| Всього: | 8758,30 |
| п | КЕКВ 2210 Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 31.08.2019 року (грн.) |
| 1 | Придбання деззасобів (Жавілар Плюс) | 3500,00 | 2600,00 |
| 2 | |||
| Всього: | 2600,00 | ||
Згідно кошторисного призначення на 2019 рік
використано у липні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 31.07.2019 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 3132,00 | 233,31 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 55,55 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 384,00 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 1404,00 | 116,94 |
| 5 | Вимірювання контурів заземлення | 1500,00 | 1235,14 |
| 6 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 4800,00 | 399,54 |
| Всього: | 2055,72 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2282 | План на 2019 рік | Факт станом на 31.07.2019 року |
| з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 31.07.2019 року |
| Батьки спонсори | Килим | 4100,00 | |
| Манометр | 285,00 | ||
| Музичні інструменти | 1330,00 | ||
| Всього: | 5715,00 | ||
Згідно кошторисного призначення на 2019 рік
використано у червні:
| /п | КЕКВ 2240 Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 30.06.2019 року (грн.) |
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 3132,00 | 233,31 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 55,55 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 384,00 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 1404,00 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 180,00 |
| 6 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 4800,00 | 399,54 |
| 7 | Перезарядка вогнегасників | 840,00 | 890,00 |
| 8 | Повірка вентиляційної системи | 700,00 | 320,00 |
| 9 | Повірка вагів та гир | 1500,00 | |
| 10 | Повірка манометрів | 300,00 | |
| 11 | Камерне знезараження речей | 189,00 | 173,88 |
| 12 | Мікробіологічні дослідження | 1025,00 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2282 | План на 2019 рік | Факт станом на 30.06.2019 року |
| з/п | КЕКВ 2210 Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 30.06.2019 року (грн.) |
| 1 | Тарілки мілкі | 900,00 | 900,00 |
| 2 | Тарілки глтбокі | 900,00 | 900,00 |
| 3 | Чашки | 1000,00 | 1000,00 |
| 4 | Куртки поварські | 2400,00 | 2400,00 |
| 5 | фартухи | 900,00 | 900 |
| 6 | |||
| 7 | Всього: | ||
| 8 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| Всього: |
| з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 30.06.2019 року |
| Батьки спонсори | Басейн | 300,00 | |
| Долоньки дерев’яні | 800,00 | ||
| Пожежний щит | 1700,00 | ||
| Всього: | 2800,00 | ||
| № з/п | Найменування товарів | План на 2019 рік | Вартість |
| КЕКВ 3110 | |||
| 1 | Пральна машина | 30 000,00 | 30000,00 |
| 2 | Стелажі | 40 000,00 | 36410,00 |
| 3 | Комп’ютер | 30 000,00 | 20000,00 |
| 4 | Багатофункціональний пристрій | 13590,00 | 13590,00 |
| Всього: | 100 000,00 | 100 000,00 | |
Згідно кошторисного призначення на 2019 рік
використано у травні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 31.05.2019 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 3132,00 | 233,31 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 55,55 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 384,00 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 1404,00 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | |
| 6 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 4800,00 | 399,54 |
| Всього: | 820,58 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2282 | План на 2019 рік | Факт станом на 31.05.2019 року |
| Навчання з питань експлуатації теплових мереж і установок | 600,00 | 600,00 |
| № з/п | КЕКВ 2210 Найменування робіт та послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 31.05.2019 |
| 1 | Фарба сіра | 1260,00 | 1 141,74 |
| 2 | Фарба для підлоги | 840,00 | 718,38 |
| 3 | Фарба жовта | 250,00 | 175,73 |
| 4 | Фарба фіолетова | 250,00 | 175,73 |
| 5 | Фарба червона | 250,00 | 148,30 |
| 6 | Фарба зелена | 250,00 | 126,80 |
| 7 | Фарба салатна | 250,00 | 126,80 |
| 8 | Фарба голуба | 250,00 | 140,08 |
| 9 | Розчинник | 250,00 | 152,03 |
| 10 | Фарба водоемульсійна | 140,00 | 137,17 |
| 11 | Цемент (100 кг) | 300,00 | 300,00 |
| Всього: | 3444,85 |
| з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 31.05.2019 року |
| Батьки спонсори | Діатонічний набір труб | 851,00 грн. | |
| Штори група “Шипшинка” | 1752,00 | ||
| Леі Алоха, вінок гавайський | 303,30 | ||
| Конструктор | 556,00 | ||
| Коси штучні | 286,21 | ||
| Міжкімнатні двері | 3470,192 | ||
| Світильник | 1116, | ||
| Лампи | 571,20 |
Всього: 8905,902
| № з/п | Найменування товарів | План на 2019 рік | Вартість |
| КЕКВ 3110 | |||
| 1 | Пральна машина | 30 000,00 | |
| 2 | Стелажі | 40 000,00 | |
| 3 | Комп’ютер | 30 000,00 | |
| Всього: | 100 000,00 | ||
Згідно кошторисного призначення на 2019 рік
використано у квітні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 30.04.2019 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 3132,00 | 233,31 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 55,55 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 384,00 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 1404,00 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 180,00 |
| 6 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 4800,00 | 399,54 |
| Обслуговування жироуловлювача |
Всього:1720,00429,00
1429,58
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2282 | План на 2019 рік | Факт станом на 30.04.2019 року |
| Навчання з питань охорони праці | 750,00 | 750,00 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2019рік | Факт станом на 30.04.2019 року |
| 1 | Папір ксероксний | 4800,00 | 1800,00 |
| 2 | Кондиціонер | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Комплекти постільної білизни | 12 500,00 | 12 480,00 |
| Всього: | 44 280,00 |
| з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученнямБатьки спонсори | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 30.04.2019 року |
| Праска електрична | 1060,00 | ||
| Тріскачка | 250,00 | ||
| Деркач одинарний | 170,00 | ||
| Деркач подвійний | 220,00 | ||
| Стукалка | 300,00 | ||
| Іграшка “Закинь вареник” | 450,00 | ||
| Стукалка “Дятел” | 350,00 | ||
| “Блоки Дьєнеша”,TM HEGA | 600.00 |
| Альбом “Логічні блоки Дьєнеша” | 165,00 | ||
| Стакани пластмасові | 30,00 | ||
| Водяні свищики | 51,00 | ||
| Скатерті дитячі | 25030 | ||
| Коси штучні | 286,21 | ||
| Вінок гавайський | 94,98 | ||
| Леи Алоха | 208,32 | ||
| Всього: | 4485,81 |
Згідно кошторисного призначення на 2019 рік
використано у березні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 31.03.2019 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 3132,00 | 233,31 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 55,55 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 384,00 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 1404,00 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 270,00 |
| 6 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 4800,00 | 399,54 |
| Всього: | 1090,58 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2282 | План на 2019рік | Факт станом на 31.03.2019 року |
| Навчання з питань охорони праці завгоспа | 375,00 | 375,00 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2019рік | Факт станом на 31.03.2019 року |
| 1 | Миючий засіб | 2160,00 | 912,96 |
| 2 | Чистящий засіб | 1800,00 | 829,44 |
| 3 | Миючий засіб для скла | 400,00 | 380,16 |
| 4 | Пакети для смітті | 640,00 | 471,17 |
| 5 | Пральний порошок | 4800,00 | 959,93 |
| 6 | Мило господарське | 1750,00 | 1164,60 |
| 7 | Мило туалетне | 1500,00 | 635,40 |
| 8 | Шкребок | 240,00 | 117,50 |
| 9 | Сантрі гель | 1224,00 | 375,12 |
| 10 | Білизна | 960,00 | 422,40 |
| 11 | Серветки | 1200,00 | 666,00 |
| Всього: | 6934,68 |
№ з/п |
КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 31.03.2019 року |
| Батьки спонсори | Лічильний матеріал | 1125,00 | |
| Каструлі алюмінієві (20л) | 900,00 | ||
| Всього: | 2025,00 |
Згідно кошторисного призначення на 2019 рік
використано у лютому:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 31.01.2019 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 3132,00 | 217,99 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 55,55 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 384,00 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 1404,00 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 4800,00 | 450,00 |
| 6 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 4800,00 | 399,54 |
| Всього: | 1253,72 |
| з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 28.02.2019 року |
| Батьки спонсори | |||
| 1 | |||
| Всього: |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2019 рік | Факт станом на року28.02.2019 |
| 1 | |||
| 3 | |||
| 4 | Всього: |
Згідно кошторисного призначення на 2019 рік
Використано у січні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2019 рік | Факт станом на 31.01.2019 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 3132,00 | 173,23 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 55,55 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 384,00 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 1404,00 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 4800,00 | |
| 6 | Обслуговування жироуловлювача | 1600,00 | 400,00 |
| 7 | Послуги оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнанняВсього: | 4800,00 | 399,541160,50 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2019 рік | Факт станом на 31.01.2019 року |
| 1 | |||
| 3 | |||
| 4 | Всього: |
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 31.01.2019 року |
| Батьки спонсори | Господарчі товари | 290,00 | |
| 1 | Фартухи | 100,00 | |
| Всього: | 390,00 |
Перелік постачальників які будуть здійснювати постачання продуктів харчування до ЗДО № 31 «Ягідка» у 2018 році
КОРП «Дрібнооптовий» Сумської міської ради22-47-82
| Ікра кабачкова 0,5л | шт | 16-85 |
| Огірки конс. 1/3 л. з лим. кисл.Сік фруктовий 1л. | шт.шт. | 46-9011-90 |
| Сіктоматний 1 л . | шт | 12-90 |
| Горошок зелений консер. 0.5 л | шт | 14-60 |
| Паста томатн. 25% 0,5л.480г | шт | 17-80 |
| Картопля (поточне харчування) | кг | 5-95 |
| Вафлі в асортименті | кг | 50-90 |
| Пряники в асортименті | кг | 34-80 |
| Печиво в асортименті | кг | 37-60 |
| Повидло | кг | 26-90 |
| Сухарі панірувальні | кг | 11-80 |
| Борошно пшеничне в/г | кг | 7-95 |
| Дріжджі сухі | кг | 132-00 |
| Рис | кг | 23-50 |
| Пшоно | кг | 11-90 |
| Горох | кг | 11-80 |
| Крупа манна | кг | 10-90 |
| Крупа перлова в/г | кг | 7-40 |
| Крупа пшенична | кг | 6-60 |
| Крупа ячнева | кг | 7-40 |
| Крупа гречана | кг | 22-50 |
| Макарони в асортименті | кг | 10-80 |
| Крохмаль картопляний 0,5 кг. | шт | 19-90 |
| Сіль фасована1,5 кг йодована | кг | 4-00 |
| Сухофрукти «Сонячні» | кг | 44-50 |
| Чай чорний 500 гр. | шт | 65-00 |
| Перець чорний 1/20 | шт. | 10-00 |
| Лимонна кислота 25г. | шт. | 3-50 |
| Лавровий лист 1/20 | шт. | 6-00 |
| Какао | кг. | 150-00 |
| Олія «Олівія» 0,920г./1л. | шт. | 30-86 |
| Ванільний цукор | шт. | 1-50 |
| Цукор | кг. | 15-95 |
| Яйця курячі | шт. | 2-82 |
| Хліб «Нахімовський» подовий | шт. | 9-80 |
| 0,820кг./шт.Батон «Український» новий нарізний в/г 0,420кг./шт. | шт. | 7-50 |
ФОП Жовба Валентина Іванівна(тел. 0504072200 –Олена)
М’ясо свинини крупношматкове115,00 грн/кг
М’ясо яловичини дрібношматкове95-00 грн/кг
М’ясо яловичини крупношматкове110-00 грн/кг
Філе куряче охолоджене 93-00 грн/кг
Печінка свиняча 33-00 грн./кг
Печінка яловича 45-00 грн./кг
ФОП Бойко Олена Володимирівна (050-407-22-00- Олена)
Риба свіжоморожена кг 54-90 грн./кг.
ФОП Ведмедь Ніна Михайлівна (095-178-28-65- Тетяна)
Овочі поточного харчування
Морква 7-00 грн./кг.
Буряк 7-00 грн./кг.
Цибуля 7-00 грн./кг.
Капуста 7-00 грн./кг.
Яблука 20-00 грн./кг.
ПО «Сумський виробничий комбінат» (78-79-27)
Ковбаса Лікарська в/г- 88,00 грн/кг
Ковбаса Салямі Посольська в/к в/г- 90,00 грн/кг
Сосиски Шкільні в/г – 88,00 грн./кг
ТОВ Сумська Продуктова Компанія» (067-568-59-89)
Молока пастеризоване 2,8% ,л 15,70
Молоко згущене,шт 24,68
Сир твердий ТОВ «Гранд-Молпродукт», кг 108,57
Сир кисломолочний ТОВ Лубенський молочний завод, кг 81,14
Масло солодковершкове 73,0%
ТОВ Лубенський молочний завод, кг 144,25
Згідно кошторисного призначення на 2018 рік
використано у грудні:
3104,599
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 29.12.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 169,76 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 30,47 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 350,00 |
| 6 | Обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 600,00 | 393,63 |
| 7 | Ремонт плити електричної | 1977,12 | 1977,12 |
| Всього: | 3104,59 | ||
| з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 29.12.2018 року |
| КЕКВ 2210 | |||
| 1 | Сода харчова | 1440,00 | 378,00 |
| 2 | Пральний порошок | 3780,00 | 2721,60 |
| 3 | Туалетний папір | 1320,00 | 278,32 |
| 4 | Миючий засіб | 2400,00 | 715,54 |
| 5 | Мішки для сміття | 640,00 | 552,24 |
| 6 | Білизна | 1200,00 | 324,49 |
| 7 | Серветки | 1200,00 | 188,16 |
| 8 | Мило туалетне | 1200,00 | 841,90 |
| 9 | Мило господарське | 1500,00 | 1047,46 |
| Всього: | 7047,71 |
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 29.12.2018 рокугрн. |
| Батьки спонсори | Іграшки | 322,02 | |
| 1 | Шаравари для Діда Мороза | 364,00 | |
| Набір меблів | 13400,00 | ||
| Штори група “Вишенька” | 4400,00 |
Згідно кошторисного призначення на 2018 рік
використано у листопаді:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 30.11.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 173,23 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 590,00 |
| 6 | Поточний ремонт і обслуговування системи опалення, | 11959,74 | 11959,74 |
| 7 | Поточний ремонт мийки групи “Калинка” | 26640,73 | 26558,88 |
| 8 | Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання | 600,00 | 293,63 |
| 9 | Обслуговування жироуловлювача | 1560,00 | 390,00 |
| 10 | Часткова заміна огорожі | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Всього: | 68164,33 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2018рік | Факт станом на 30.11.2018 року |
| 1 | Електричні лампочки | 431,48 | 431,48 |
| 2 | Періодичні видання | 9261,04 | 9261,04 |
| 3 | |||
| 4 | Всього: | 9692,52 |
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 30.10.2018 року |
| Батьки спонсори | Костю Снігуроньки | 835,00 грн. | |
| 1 | Іграшки дитячі | 6814,95 грн. | |
| 2 | Капелюх чарівника | 170,00 грн. | |
| Всього: | 7819,95 |
| № з/п | Найменування товарів | План на 2018 рік | Вартість |
| КЕКВ 3110 | |||
| 1 | Плита електрична 6-ти конфорна | 20000,00 | 20000,00 |
| 2 | Картоплечистка | 24000,00 | 24000,00 |
| 3 | Машина протирочно-різальна | 26000,00 | 26000,00 |
| 4 | Холодильник побутовий | 10000,00 | 10000,00 |
| 5 | Стелаж | 12000,00 | 12000,00 |
| 6 | Багатофункціональний пристрій Canon | 8000,00 | 8000,00 |
| Всього: | 100000,00 | ||
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 30.11.2018 року |
| КЕКВ 2282 | |||
| 1 | Навчання електротехнічних працівників (кухарі, машиніст із прання та ремонту спецодягу (білизни) на ІІ групу електробезпеки |
1080,00 |
1080,00 |
| Всього: | 1080,00 |
Згідно кошторисного призначення на 2018 рік
використано у жовтні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 31.07.2018 року |
| КЕКВ 2282 | |||
| 1 | Навчання з питань цивільного захисту | 435,15 | 435,15 |
| з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 31.10.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 200,37 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | - |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 200,00 |
| 6 | |||
| 7 | Всього: | 482,28 | |
| 8 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2018рік | Факт станом на 31.10.2018 року |
| 1 | Офтальмоскоп дзеркальний | 2169.24 | 2169,24 |
| 2 | Сумка киснева | 330,00 | 330,00 |
| 3 | Таблиця Рабкіна для дослідження кольоросприйняття | 500,76 | 500,76 |
| 4 | Сода харчова | 426,00 | 270,00 |
Всього: 3270,00 грн.
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 30.10.2018 року |
| Батьки спонсори | |||
| 1 | Іграшки дитячі | 5246,86 грн. | |
| 2 | Палички Кьюзенера | 2480,00 грн. | |
| Всього: | 7726,86 |
використано в вересні:
Згідно кошторисного призначення на 2018 рік
| з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 30.09.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 207,29 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 30,47 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 360,00 |
| 6 | Поточний ремонт і обслуговування системи опалення, гідравлічні випробування | 15451,12 | 4708,63 |
| 7 | Ремонт холодильної шафи | 4700,00 | 4700,00 |
| 8 | Поточний ремонт туалетної та умивальної кімнат групи “Шипшинка” | 93876,00 | 90235,27 |
| Всього: | 100425,27 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2018рік | Факт станом на 30.09.2018 року |
| 1 | Чашки дитячі | 2400,00 | 2400,00 |
| 2 | Тарілки глибокі | 870,00 | 870,00 |
| 3 | Тарілки мілкі | 660,00 | 660,00 |
| 4 | Мітли | 600,00 | 598,92 |
| 5 | Каструлі з нержавіючої сталі | 1000,00 | 1000,00 |
| 6 | Шкребки | 240,00 | 238,43 |
| 7 | Вішалка для полотенець | 2300,00 | 2300,00 |
| 8 | Перегородки для туалету | 700,00 | 700,00 |
| 9 | Пральний порошок “Ушастий нянь” | 3780,00 | 1360,87 |
| Всього: | 10128,22 | ||
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 30.09.2018 року |
| Батьки спонсори | Ніж у м’ясорубку | 280,00 | |
| 1 | Штовхачка у м’ясорубку | 300,00 | |
| 2 | Лампи світодіодні | 375,00 | |
| 3 | Господарчі товари | 280,00 |
Згідно кошторисного призначення на 2018 рік
використано в серпні:
| з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 31.08.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 208,83 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 116,94 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 290,00 |
| 6 | Обслуговування жироуловлювача | 1560,00 | 390,00 |
| 7 | Техобслуговувняан на проведення тех. експлуатації та обслуговування електроустановок | 1000,00 | 1000,00 |
| Всього | 2087,68 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2018рік | Факт станом на 31.08.2018 року |
| 1 | Миючий засіб | 2400,00 | 416,00 |
| 2 | Чистящий засіб | 1800,00 | 333,25 |
| 3 | Миючий засіб для скла | 320,00 | 284,32 |
| 4 | Комплект постільної білизни | 10526,64 | 10526,64 |
| 5 | Пральний порошок | 3780,00 | 388,82 |
| 6 | Мило господарське | 1500,00 | 309,00 |
| 7 | Мило туалетне | 1200,00 | 210,00 |
| 8 | Сода кальцинована | 1260,00 | 251,20 |
| 9 | Сантрі гель | 1440,00 | 437,40 |
| 10 | Білизна | 1200,00 | 293,20 |
| 11 | Туалетний папір | 1320,00 | 536,00 |
| 12 | Серветки | 1200,00 | 500,00 |
| Всього: | 14485,83 |
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 31.08.2018 року |
| Батьки спонсори | |||
| 1 | Поточний ремонт групового приміщення групи “Шипшинка” | 3300,00 | |
| Всього: | 3300,00 |
використано в липні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 31.07.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 200,37 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 78,25 |
| 5 | Повірка вентиляційної системи харчоблоку | 412,00 | 320,00 |
| 6 | Повірка вогнегасників | 1100,00 | 824,00 |
| 7 | Поточний ремонт ізолятора | 40715,00 | 40715,00 |
Всього: 42219,53
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 31.07.2018 року |
| КЕКВ 2282 | |||
| 1 | Страхування членів пожежної дружини | 600,00 | 600,00 |
| Всього: | 600,00 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2018рік | Факт станом на 31.07.2018 року |
| 1 | Миючий засіб | 240,00 | 480,00 |
| 2 | Чохли на матраци | 4500,000 | 2624,40 |
| 3 | Ковдри дитячі | 4500,00 | 3428,80 |
| Всього: | 6533,20 |
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 31.07.2018 року |
| Батьки спонсори | |||
| 1 | Опромінювач бактерицидний | 600,00 грн. | |
| Ємності для зберігання хліба | 540,00 | ||
| Всього: | 1140,00 |
використано в червні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 30.06.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 208,83 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 64,08 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 180,00 |
| 6 | Камерне знезараження речей | 300,00 | 173,88 |
| 7 | Лабораторні вимірювання контурів заземлення | 1500,00 | 1300,00 |
| Всього | 2008,7 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 30.06.2018 року |
| КЕКВ 2282 | |||
| 1 | Навчання Правил теплових установок та мереж | 500,00 | 270,00 |
| Всього: | 270,00 |
| /п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2018рік | Факт станом на 30.06.2018 року |
| 1 | Фільтр із поліпропілену | 480,00 | 241,34 |
| 2 | Фарба біла суперемаль | 644,00 | 918,94 |
| 3 | Розчинник | 250,00 | 139,97 |
| 4 | Фарба водоемульсійна “Сніжка” | 125,00 | 162,23 |
| 5 | Емаль ПФ сіра | 1170,00 | 794,57 |
| 6 | Емаль ПФ для підлоги | 780,00 | 637,98 |
| 7 | Емаль ПФ різнокольорова | 548,83 | |
| Всього: | 3443,86 | ||
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | Найменування товарів, робіт і послуг | Факт станом на 30.06.2018 року | |
| Батьки спонсори | ||||
| 1 | Ремонт спальні групи “Полуничка” | 6448,06 грн. | ||
| 2 |
|
3468,00 грн | ||
| 3 | Фарбування ігрових майданчиків | 2524,86 грн. | ||
| 4 | Шафа для роздягання | 4500,00 грн. | ||
| 5 | Ліжко дитяче | 500,00 грн. | ||
| 6 | Господарчі товари | 160,00 грн. | ||
| Всього: | 17600,92 грн. |
Згідно кошторисного призначення на 2018 рік
використано в травні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 31.05.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 208,83 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 64,08 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 15,24 |
| 5 | Заправка картриджів | 3600,00 | 380,00 |
| 6 | Обслуговування жироуловлювача | 1560,00 | 390,00 |
| 7 | |||
| Всього | 1124,82 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 31.05.2018 року |
| КЕКВ 2282 | |||
| 1 | Навчання Правил теплових установок та мереж | 500,00 | 290,00 |
| Всього: | 290,00 |
| /п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2018рік | Факт станом на 31.05.2018 року |
| 1 | Туалетний папір | 1320.00 | 257,28 |
| 2 | Пральний порошок | 3780.00 | 1749,69 |
| 3 | Змішувач для води | 3500,00 | 3500,00 |
| Всього | 5506,97 | ||
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | травень | |
| 1 | Батьки, спонсори | Найменування товарів, робіт і послуг | |
| 2 | Штори | 4530,00 | |
| 3 | Знак (пож.гідрант) | 510,00 | |
| Всього: | 5040,00 | ||
| з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2018рік | Факт станом на 30.04.2018 року |
| 1 | Файл А4 | 600,00 | 306,00 |
| 2 | Пружини пластикові | 350,00 | 420,00 |
| 3 | Папка на 60 файлів А4 | 373.98 | 373,98 |
| 4 | Плівка для ламінування А4 | 234,00 | 239,02 |
| 5 | Обкладинка А4, картон | 200,00 | 112,50 |
| 6 | Обкладинка А4, прозора | 180,00 | 112,50 |
| 7 | Папір ксероксний | 3600,00 | 3600,00 |
| 8 | Рушники дитячі | 2400,00 | 2400,00 |
| 9 | Всього: | 7564,00 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 |
Згідно кошторисного призначення на 2018 рік
використано в квітні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 27.04.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 203,83 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 15,24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 64.08 |
| 5 | Заправка та реставрація картриджів | 3600,00 | 290,00 |
| 6 | |||
| Всього | 575,74 |
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | квітень | |
| 1 | Батьки, спонсори | Найменування товарів, робіт і послуг | |
| 2 | Костюми дитячі | 2559,00 | |
| 3 | |||
| Всього: | 2559,00 |
Згідно кошторисного призначення на 2018 рік
використано в березні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 31.03.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 203,83 |
| 2 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 64,08 |
| 3 | Обробка приміщень від гризунів: дератизація, дезінсекція | 666,67 | 66,67 |
| 4 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 15,23 |
| Всього: | 349,81 |
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | березень | |
| 1 | Батьки, спонсори | Найменування товарів, робіт і послуг | |
| 2 | іграшки | 280,00 | |
| 3 | килими, доріжки килимові | 4082,83 | |
| Всього: | 4362,83 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг КЕКВ 2210 | План на 2018рік | Факт станом на 31.03.2018 року |
| 1 | Мило туалетне | 1200,00 | 205,80 |
| 2 | Мило господарське | 1500,00 | 185,40 |
| 3 | Миючий засіб | 2400,00 | 240,00 |
| 4 | Чистячий порошок | 1800,00 | 253,27 |
| 5 | САНтрі-Лайт | 1440,00 | 145,80 |
| 6 | Білизна | 1200,00 | 139,04 |
| 7 | Миючий засіб для скла | 320,00 | 95,04 |
| 8 | Сода кальцинована | 1260,00 | 125,60 |
| 9 | Туалетний папір | 1320,00 | 214,40 |
| 10 | Серветка паперова | 1200,00 | 250,00 |
| 11 | Мішки для сміття | 640,00 | 84,00 |
| 12 | Пральний порошок “Ушастий нянь” | 3780,00 | 583,23 |
| 13 | Дезактин | 3000,00 | 3090,00 |
| 14 | Медикаменти | 932,00 | 932,00 |
Всього: 6543,58
Згідно кошторисного призначення на 2018 рік
використано в лютому:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 28.02.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 203,83 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 15.24 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 64,08 |
| 5 | Обслуговування жироуловлювача | 1560,00 | 390,00 |
| 6 | Заправка картриджів | 3600,00 | 180,00 |
| Всього | 919,82 |
| № з/п | КЕКВ 2210 Суми за дорученням | лютий | Факт станом на 28.02.2018 року |
| 1 | Батьки, спонсори | Найменування товарів, робіт і послуг | |
| 2 | іграшки | 1039,82 грн. | |
| 3 | костюми карнавальні | 184,65 грн. | |
| 4 | стіл письмовий | 940,00 грн. | |
| Всього: | 2164,47 | ||
Згідно кошторисного призначення на 2018 рік
використано в січні:
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2018 рік | Факт станом на 31.01.2018 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2172,00 | 163,36 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); | 666,67 | 66,67 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 182,82 | 15.23 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 768,96 | 64,07 |
| Всього | 309,33 | ||
| ЕКВ 3132 Спеціальні кошти | ||
| Капітальний ремонт музично-спортивної зали | 100 000,00 | |
| КЕКВ 2210 Суми за дорученням січень | ||
| Батьки, спонсори | іграшки | 1573,24 (25.01.18) |
Згідно кошторисного призначення
використано з 11.11 по 31.12.2017 року
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2017 рік | Факт станом на 31.12.2017 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2275,00 | 320,92 |
| 2 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); камерне знезараження речей | 3304,00 | 406,50 |
| 3 | Утилізація ТПВ | 210,00 | 45,72 |
| 4 | Вивіз побутових відходів | 804,00 | 128,16 |
| 5 | Установка жироуловлювача | 4285,00 | 4285,00 |
| 6 | Заправка картриджів | 1764,00 | 180,00 |
| Всього | 12642,00 | 5365,40 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2017 рік | Факт станом на 31.12.2017 року |
| КЕКВ 2210 | |||
| 1 | Битова хімія (пральний порошок,миючий засіб,засіб для чищення,миюче для стекол,білизна,сантрі гель) | 3600,00 | 2533,00 |
| 2 | Битова хімія(мило туалетне,мило господарське,мило рідке,сода кальцинована,туалетний папір) | 9072,00 | 26,76 |
| 3 | Сода питна | 1440,00 | 340,00 |
| Ксероксний папір | 3960,00 | 348,90 | |
| 5 | Придбання подарунків (дітям учасників АТО та дітям з багатодітних сімей (4 дітей і більше) | 700,00 | 700,00 |
| Всього | 18772,00 | 3948,66 |
| КЕКВ 2210 Суми за дорученням | ||
| Батьки, спонсори | 3814,73 | |
Згідно кошторисного призначення
використано на 10.11.2017 року
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2017 рік | Факт станом на 10.11.2017 року |
| КЕКВ 2240 | |||
| 1 | Абонентна плата (телефон,інтернет,радіоточка) | 2275,00 | 1552,71 |
| 2 | Повірка лічильника холодної води | 1100,00 | 320,00 |
| 3 | Повірка манометрів ( 8 шт.); вагів (4 шт.); гир (11шт.) | 926,62 | 926,62 |
| 4 | Лабораторні вимірювання контурів заземлення | 1200,00 | 1200,00 |
| 5 | Перезарядка порошкових вогнегасників (7 шт.) | 420,00 | 420,00 |
| 6 | Перезарядка вуглекислотних вогнегасників (5 шт.) | 650,00 | 650,00 |
| 7 | Поточний ремонт і обслуговування системи опалення | 39206,00 | 39 206,00 |
| 8 | Обробка приміщень від гризунів (дератизація, дезінсекція); камерне знезараження речей | 3304,00 | 2123,68 |
| 9 | Повірка вентиляційної системи харчоблоку | 320,00 | 320,00 |
| 10 | Утилізація ТПВ | 210,00 | 137,16 |
| 11 | Вивіз побутових відходів | 804,00 | 578,16 |
| 12 | Заправка картриджів | 1764,00 | 1380,00 |
| 13 | Тех. обслуговування та проведення тех. експлуатації та обслуговування електроустановок | 3000,00 | 3000,00 |
| Всього | 55179,62 | 51814,33 |
| № з/п | Найменування товарів, робіт і послуг | План на 2017 рік | Факт станом на 10.11.2017 року |
| КЕКВ 2210 | |||
| 1 | Битова хімія(пральний порошок,миючийзасіб,засіб для чищення,миюче для стекол,білизна,сантрі гель) | 3600,00 | 2374,00 |
| 2 | Битова хімія(мило туалетне,милогосподарське,мило рідке,сода кальцинована,туалетний папір) | 9072,00 | 8207,66 |
| 3 | Сода питна | 1440,00 | 578,00 |
| 4 | Туалетний папір | 604,00 | 372,44 |
| 5 | Жироуловлювач | 5000,00 | 2684,00 |
| 6 | Віконні блоки ( 7 шт.) | 50000,00 | 50 000,00 |
| 7 | Господарський інвентар (відра пластмасові10 шт., мітли 7 шт, грабалки 5 шт., швабри 2 шт., плівка 8 м., чашки 50шт., лопати для снігу 7шт.) | 2899,94 | 2882,16 |
| 8 | Придбання дезактину | 2400,00 | 2074,80 |
| 9 | Пилесмок | 5210,00 | 5210,00 |
| 10 | Праска (2 шт.) | 822,44 | 822,44 |
| 11 | Ваги електронні | 2100,00 | 2100,00 |
| 12 | М’який інвентар (ковдра (8 шт.), матрац (6 шт.), подушка (6 шт.) | 2100,58 | 2100,58 |
| 13 | Меблі (дитячі 3-ти ярусні ліжка (12 шт.);шафа для роздягання (1шт.); шафа дитяча (2 шт.) | 31195,00 | 31195,00 |
| 14 | Багатофункціональний пристрій CANON , картриджі (2 шт.) | 6100,00 | 4610,00 |
| 15 | Ламінувальна машинка | 2500,00 | 2500,00 |
| 16 | Ксероксний папір | 3960,00 | 2951,10 |
| 17 | Передплата періодичних видань | 8000,00 | 7999,14 |
| Всього | 135604,02 | 128661,13 |
| КЕКВ 3132 Спеціальні кошти | ||
| Капітальний ремонт музично-спортивної зали | 85690,74 | 85670,43 |
| КЕКВ 2210 Суми за дорученням | ||
| Батьки, спонсори | 56868,67 | |
